金鼎配资二季报点评：鹏华中证国防ETF基金季度涨幅13.53%

本站消息，日前鹏华中证国防ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模57.92亿元金鼎配资，季度净值涨幅为13.53%。

从业绩表现来看，鹏华中证国防ETF基金过去一年净值涨幅为34.62%，在同类基金中排名690/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-21.53%，成立以来的最大回撤为-59.21%。

从基金规模来看，鹏华中证国防ETF基金2025年二季度公布的基金规模为57.92亿元，较上一期规模31.89亿元变化了26.04亿元，环比变化了81.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.54%，无债券类资产，现金占净值比1.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.67%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为7.56%。

鹏华中证国防ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又32天，2022年8月12日正式接手管理鹏华中证国防ETF，任职期间累计回报为-22.19%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证国防ETF（512670），季度净值涨幅为13.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。二季度,中证国防指数上涨13.41%,同期上证指数上涨3.26%,沪深300指数上涨1.25%,板块获得了显著的超额收益。年初以来,关于行业困境反转,以及“十五五”规划带来新一轮景气上行周期等判断,也陆续得到市场的验证。5月印巴冲突,使得军贸的第二增长曲线提前进入投资者的视野,也带动了中国军工资产的价值重估。6月下旬,“反法西斯胜利80周年”阅兵活动正式官宣,推动板块走出一轮可观的行情。展望下半年,国防军工板块依然值得特别重视,具体来看:1)“十四五”收官及“十五五”规划引领行业走出新一轮景气周期,而中报有望首次验证本轮景气反转;2)军贸带动军工资产价值重估,后续有望从主题演绎转向订单驱动;3)阅兵活动相对明确的时间节点,有望凝聚资金的共识,推动板块走出一轮主升浪。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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